Vaya a “Otros listados”, “Listado de tesorería”, “Tesorería y emisión de transferencia bancaria (Norma 34)”.
Seleccione la fecha, el tipo de transferencia que desea realizar, seleccione la forma que desea ordenarlo.
Marque la casilla “Emisión transferencia bancaria (ISO 20022).
Especifique si tiene un identificador del ordenante y si quiere presentar el fichero con sufijo
Introduzca la fecha de envío y la fecha que desee se hagan los pagos.
Detalle como desea realizar los cargos
Pulse “Aceptar”, seleccione la empresa y los trabajadores, y aparecerá el nombre del fichero y la ubicación del mismo.
El fichero se guardará en el disco duro, gábilos, carpeta de nóminas, carpeta de bancos.